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Smart-i ゴールドファンド（為替ヘッジなし）

その他／グローバル ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
29,212円
（-981円）
純資産総額
313.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-13.22

+1.75

+106.90
騰落率（％） 6ヶ月

-13.22
1年

+1.75
3年

+106.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/10/31) 		0円
(2026/7/27) 		0円
(決算日 : 2026/7/27)
年間分配金累計 0円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/7/27)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/7/27)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.75

+1.75

29.40

+0.03
2年

+46.02

+20.84

24.47

+0.83
3年

+106.90

+27.42

22.11

+1.22
5年

+196.13

+24.25

18.46

+1.30
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/27 0 31,639 330.94
2025/7/25 0 23,843 119.74
2024/7/25 0 17,837 23.26
2023/7/25 0 13,539 4.54
2022/7/25 0 11,682 2.34
－ － － －

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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