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ＧＷ７つの卵

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,088円
（-69円）
純資産総額
563.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.72

+22.42

+49.39
騰落率（％） 6ヶ月

+9.72
1年

+22.42
3年

+49.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,700円
(2026/6/30) 		16,780円
(2026/1/13) 		1,700円
(決算日 : 2026/1/13)
年間分配金累計 1,700円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 16,780円
(2026/1/13)
直近分配金 1,700円
(決算日 : 2026/1/13)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.42

+22.42

10.55

+2.07
2年

+25.08

+11.84

9.66

+1.18
3年

+49.39

+14.31

9.00

+1.56
5年

+72.93

+11.58

9.42

+1.21
10年

+179.61

+10.83

10.13

+1.06

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/13 1,700 11,303 500.75
2025/1/10 1,500 11,119 480.33
2024/1/10 1,400 11,010 467.04
2023/1/10 200 10,295 448.53
2022/1/11 1,100 10,816 460.25
2021/1/12 600 10,636 487.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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