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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>毎月決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
8,165
-35円)
純資産総額
20.87億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/8/31

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.95

-0.03

+3.53

騰落率(%) 6ヶ月

-2.95

1年

-0.03

3年

+3.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
75
(2026/8/31)
1,425
(2026/8/20)
5
(決算日 : 2026/8/20)
年間分配金累計 75
(2026/8/31)
設定来分配金累計 1,425
(2026/8/20)
直近分配金 5
(決算日 : 2026/8/20)

パフォーマンス(計算日:2026年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.03

-0.03

3.78

-0.19

2年

+1.23

+0.61

3.78

+0.02

3年

+3.53

+1.16

4.47

+0.18

5年

-9.80

-2.04

5.19

-0.43

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/8/20 5 8,210 21.03
2026/7/21 5 8,201 24.78
2026/6/22 5 8,281 24.77
2026/5/20 5 8,140 24.75
2026/4/20 5 8,356 25.61
2026/3/23 5 8,172 25.33

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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