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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>毎月決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
8,138
+17円)
純資産総額
25.82億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.28

+0.84

-3.91

騰落率(%) 6ヶ月

-0.28

1年

+0.84

3年

-3.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
150
(2025/5/31)
1,320
(2025/5/20)
10
(決算日 : 2025/5/20)
年間分配金累計 150
(2025/5/31)
設定来分配金累計 1,320
(2025/5/20)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/5/20)

パフォーマンス(計算日:2025年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.84

+0.84

3.53

+0.16

2年

+1.76

+0.88

4.74

+0.16

3年

-3.91

-1.32

5.70

-0.25

5年

-3.78

-0.77

5.20

-0.16

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/5/20 10 8,049 25.79
2025/4/21 10 8,037 26.21
2025/3/21 10 8,173 27.24
2025/2/20 10 8,115 27.57
2025/1/20 10 8,032 27.41
2024/12/20 10 8,029 27.64

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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