スマートフォン用ページはこちら

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>毎月決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
8,354
+18円)
純資産総額
22.73億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/11/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.54

+4.54

+6.40

騰落率(%) 6ヶ月

+3.54

1年

+4.54

3年

+6.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
125
(2025/10/31)
1,370
(2025/10/20)
10
(決算日 : 2025/10/20)
年間分配金累計 125
(2025/10/31)
設定来分配金累計 1,370
(2025/10/20)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/10/20)

パフォーマンス(計算日:2025年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.54

+4.54

2.78

+1.48

2年

+9.20

+4.50

4.28

+0.99

3年

+6.40

+2.09

4.52

+0.43

5年

-3.27

-0.66

5.19

-0.14

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/10/20 10 8,355 23.00
2025/9/22 10 8,286 24.47
2025/8/20 10 8,197 24.65
2025/7/22 10 8,149 25.70
2025/6/20 10 8,103 25.70
2025/5/20 10 8,049 25.79

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5