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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>毎月決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
8,229
+19円)
純資産総額
24.87億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/7/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.27

+2.75

+5.29

騰落率(%) 6ヶ月

-0.27

1年

+2.75

3年

+5.29

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
85
(2026/6/30)
1,415
(2026/6/22)
5
(決算日 : 2026/6/22)
年間分配金累計 85
(2026/6/30)
設定来分配金累計 1,415
(2026/6/22)
直近分配金 5
(決算日 : 2026/6/22)

パフォーマンス(計算日:2026年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.75

+2.75

3.50

+0.61

2年

+4.73

+2.34

3.65

+0.51

3年

+5.29

+1.73

4.43

+0.32

5年

-7.81

-1.61

5.16

-0.35

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/6/22 5 8,281 24.77
2026/5/20 5 8,140 24.75
2026/4/20 5 8,356 25.61
2026/3/23 5 8,172 25.33
2026/2/20 5 8,421 26.28
2026/1/20 5 8,372 26.41

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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