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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>年2回決算型

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
17,197円
(+92円)
純資産総額
626.38億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/11/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.94

+1.66

+27.23

騰落率(%) 6ヶ月

-2.94

1年

+1.66

3年

+27.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2026/10/31)
140円
(2026/10/20)
10円
(決算日 : 2026/10/20)
年間分配金累計 20円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 140円
(2026/10/20)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/10/20)

パフォーマンス(計算日:2026年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.66

+1.66

7.65

+0.11

2年

+11.70

+5.69

8.32

+0.61

3年

+27.23

+8.36

8.95

+0.88

5年

+51.03

+8.60

8.60

+0.97

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/10/20 10 17,043 602.64
2026/4/20 10 17,621 593.03
2025/10/20 10 16,456 546.62
2025/4/21 10 14,577 435.68
2024/10/21 10 15,146 415.49
2024/4/22 10 14,871 301.68

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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