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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞年2回決算型

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
17,061円
（-107円）
純資産総額
569.74億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.48

+12.61

+39.06
騰落率（％） 6ヶ月

+15.48
1年

+12.61
3年

+39.06

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2025/11/30) 		120円
(2025/10/20) 		10円
(決算日 : 2025/10/20)
年間分配金累計 20円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 120円
(2025/10/20)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/10/20)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.61

+12.61

8.81

+1.38
2年

+24.13

+11.42

9.32

+1.20
3年

+39.06

+11.62

9.04

+1.27
5年

+69.94

+11.19

7.97

+1.39
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/20 10 16,456 546.62
2025/4/21 10 14,577 435.68
2024/10/21 10 15,146 415.49
2024/4/22 10 14,871 301.68
2023/10/20 10 13,531 170.76
2023/4/20 10 12,326 113.37

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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