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【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,562円
（-7円）
純資産総額
351.37億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/31

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.07

+24.95

+54.34
騰落率（％） 6ヶ月

+5.07
1年

+24.95
3年

+54.34

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,050円
(2026/8/31) 		11,845円
(2026/8/10) 		150円
(決算日 : 2026/8/10)
年間分配金累計 2,050円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 11,845円
(2026/8/10)
直近分配金 150円
(決算日 : 2026/8/10)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.95

+24.95

11.38

+2.13
2年

+34.91

+16.15

10.20

+1.53
3年

+54.34

+15.56

10.61

+1.43
5年

+72.51

+11.52

11.55

+0.98
10年

+153.14

+9.73

11.28

+0.86

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/10 150 10,512 349.18
2026/7/9 200 10,750 356.10
2026/6/9 200 10,672 352.11
2026/5/11 200 10,767 354.56
2026/4/9 50 10,615 350.26
2026/3/9 150 10,523 346.93

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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