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【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,400円
（+51円）
純資産総額
314.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.95

+2.12

+17.65
騰落率（％） 6ヶ月

-1.95
1年

+2.12
3年

+17.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,170円
(2025/3/31) 		9,575円
(2025/4/9) 		15円
(決算日 : 2025/4/9)
年間分配金累計 1,170円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 9,575円
(2025/4/9)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/4/9)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.12

+2.12

7.65

+0.25
2年

+25.94

+12.22

9.59

+1.26
3年

+17.65

+5.57

10.80

+0.51
5年

+80.89

+12.59

11.17

+1.12
10年

+60.80

+4.86

11.67

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/9 15 8,791 294.03
2025/3/10 15 9,620 322.72
2025/2/10 15 9,858 331.60
2025/1/9 15 10,013 337.85
2024/12/9 15 9,921 335.94
2024/11/11 100 10,199 345.72

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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