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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,543円
（-89円）
純資産総額
32.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.18

+6.39

+53.78
騰落率（％） 6ヶ月

-2.18
1年

+6.39
3年

+53.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,080円
(2026/10/31) 		7,770円
(2026/10/15) 		10円
(決算日 : 2026/10/15)
年間分配金累計 1,080円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 7,770円
(2026/10/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/10/15)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.39

+6.39

16.74

+0.33
2年

+8.71

+4.26

13.54

+0.27
3年

+53.78

+15.43

13.89

+1.08
5年

+38.99

+6.81

16.63

+0.39
10年

+155.07

+9.82

16.41

+0.59

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/15 10 10,889 30.25
2026/9/15 100 11,009 30.60
2026/8/17 10 12,177 34.03
2026/7/15 10 12,173 34.05
2026/6/15 300 12,083 33.97
2026/5/15 10 11,957 33.78

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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