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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,269円
（+40円）
純資産総額
30.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.66

+1.93

+6.61
騰落率（％） 6ヶ月

-5.66
1年

+1.93
3年

+6.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
990円
(2025/3/31) 		6,340円
(2025/4/15) 		10円
(決算日 : 2025/4/15)
年間分配金累計 990円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 6,340円
(2025/4/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/4/15)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.93

+1.93

8.07

+0.21
2年

+28.87

+13.52

13.58

+0.99
3年

+6.61

+2.16

16.72

+0.13
5年

+97.71

+14.61

16.65

+0.88
10年

+84.07

+6.29

16.82

+0.37

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/15 10 9,936 29.81
2025/3/17 10 10,607 31.97
2025/2/17 10 11,039 33.38
2025/1/15 10 10,913 33.28
2024/12/16 300 11,149 33.85
2024/11/15 10 11,912 36.60

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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