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【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド

リート／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,136円
（-26円）
純資産総額
33.95億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.00

+22.18

+51.23
騰落率（％） 6ヶ月

+14.00
1年

+22.18
3年

+51.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,280円
(2026/7/31) 		7,650円
(2026/7/15) 		10円
(決算日 : 2026/7/15)
年間分配金累計 1,280円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 7,650円
(2026/7/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/7/15)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.18

+22.18

13.49

+1.60
2年

+26.97

+12.68

12.06

+1.01
3年

+51.23

+14.78

13.83

+1.04
5年

+62.26

+10.16

16.52

+0.60
10年

+152.53

+9.71

16.28

+0.59

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/15 10 12,173 34.05
2026/6/15 300 12,083 33.97
2026/5/15 10 11,957 33.78
2026/4/15 10 11,825 33.48
2026/3/16 300 11,392 32.12
2026/2/16 10 11,872 33.69

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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