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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,727円
（+9円）
純資産総額
23.92億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.43

+2.46

+11.33
騰落率（％） 6ヶ月

+4.43
1年

+2.46
3年

+11.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/8/31) 		6,300円
(2025/9/9) 		20円
(決算日 : 2025/9/9)
年間分配金累計 240円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 6,300円
(2025/9/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/9/9)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.46

+2.46

5.70

+0.37
2年

+8.20

+4.02

6.99

+0.55
3年

+11.33

+3.64

8.17

+0.43
5年

+13.50

+2.56

7.33

+0.34
10年

+10.66

+1.02

6.70

+0.15

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/9 20 7,710 23.87
2025/8/12 20 7,678 23.94
2025/7/9 20 7,614 23.84
2025/6/9 20 7,456 23.43
2025/5/9 20 7,443 23.43
2025/4/9 20 7,235 22.85

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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