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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
8,142円
（+20円）
純資産総額
24.60億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/1/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.96

+8.56

+28.85
騰落率（％） 6ヶ月

+8.96
1年

+8.56
3年

+28.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/12/31) 		6,360円
(2025/12/9) 		20円
(決算日 : 2025/12/9)
年間分配金累計 240円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 6,360円
(2025/12/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/12/9)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.56

+8.56

5.85

+1.38
2年

+13.84

+6.70

6.35

+1.01
3年

+28.85

+8.82

6.84

+1.26
5年

+22.06

+4.07

7.43

+0.53
10年

+22.63

+2.06

6.79

+0.30

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/9 20 8,011 24.31
2025/11/10 20 7,931 24.32
2025/10/9 20 7,898 24.26
2025/9/9 20 7,710 23.87
2025/8/12 20 7,678 23.94
2025/7/9 20 7,614 23.84

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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