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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,454円
（-20円）
純資産総額
23.40億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.50

-2.90

+7.43
騰落率（％） 6ヶ月

-1.50
1年

-2.90
3年

+7.43

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/5/31) 		6,240円
(2025/6/9) 		20円
(決算日 : 2025/6/9)
年間分配金累計 240円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 6,240円
(2025/6/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/6/9)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.90

-2.90

7.30

-0.44
2年

+8.77

+4.29

7.61

+0.55
3年

+7.43

+2.42

8.29

+0.28
5年

+14.11

+2.68

7.29

+0.36
10年

+3.83

+0.38

6.72

+0.06

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/9 20 7,456 23.43
2025/5/9 20 7,443 23.43
2025/4/9 20 7,235 22.85
2025/3/10 20 7,348 23.27
2025/2/10 20 7,451 23.65
2025/1/9 20 7,628 24.32

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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