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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
8,118円
（-13円）
純資産総額
23.96億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/4/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.92

+11.27

+23.74
騰落率（％） 6ヶ月

+5.92
1年

+11.27
3年

+23.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/3/31) 		6,420円
(2026/3/9) 		20円
(決算日 : 2026/3/9)
年間分配金累計 240円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 6,420円
(2026/3/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/3/9)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.27

+11.27

5.52

+1.94
2年

+10.39

+5.07

6.72

+0.70
3年

+23.74

+7.36

7.02

+1.01
5年

+19.81

+3.68

7.53

+0.47
10年

+24.74

+2.23

6.66

+0.33

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/9 20 8,177 24.34
2026/2/9 20 8,213 24.68
2026/1/9 20 8,122 24.53
2025/12/9 20 8,011 24.31
2025/11/10 20 7,931 24.32
2025/10/9 20 7,898 24.26

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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