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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,616円
（+19円）
純資産総額
21.85億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/10/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.31

+1.35

+14.50
騰落率（％） 6ヶ月

-4.31
1年

+1.35
3年

+14.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/9/30) 		6,540円
(2026/9/9) 		20円
(決算日 : 2026/9/9)
年間分配金累計 240円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 6,540円
(2026/9/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/9/9)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.35

+1.35

8.09

+0.08
2年

+5.62

+2.77

7.10

+0.31
3年

+14.50

+4.62

7.26

+0.58
5年

+14.97

+2.83

7.99

+0.33
10年

+31.35

+2.76

6.57

+0.41

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/9 20 7,741 22.28
2026/8/10 20 7,996 23.09
2026/7/9 20 8,163 23.69
2026/6/9 20 8,119 23.75
2026/5/11 20 8,127 23.92
2026/4/9 20 8,186 24.15

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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