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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,414円
（+26円）
純資産総額
23.35億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.79

-0.79

+6.48
騰落率（％） 6ヶ月

-0.79
1年

-0.79
3年

+6.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/3/31) 		6,200円
(2025/4/9) 		20円
(決算日 : 2025/4/9)
年間分配金累計 240円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 6,200円
(2025/4/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/4/9)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.79

-0.79

7.38

-0.14
2年

+11.21

+5.45

7.61

+0.70
3年

+6.48

+2.12

8.29

+0.25
5年

+16.22

+3.05

7.31

+0.41
10年

+6.03

+0.59

6.72

+0.09

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/9 20 7,235 22.85
2025/3/10 20 7,348 23.27
2025/2/10 20 7,451 23.65
2025/1/9 20 7,628 24.32
2024/12/9 20 7,606 24.33
2024/11/11 20 7,745 24.83

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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