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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,579円
（-39円）
純資産総額
23.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.93

+1.04

+8.35
騰落率（％） 6ヶ月

+2.93
1年

+1.04
3年

+8.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/7/31) 		6,280円
(2025/8/12) 		20円
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 240円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 6,280円
(2025/8/12)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.04

+1.04

5.95

+0.11
2年

+10.63

+5.18

7.07

+0.71
3年

+8.35

+2.71

8.36

+0.31
5年

+14.28

+2.70

7.33

+0.36
10年

+8.45

+0.81

6.74

+0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/12 20 7,678 23.94
2025/7/9 20 7,614 23.84
2025/6/9 20 7,456 23.43
2025/5/9 20 7,443 23.43
2025/4/9 20 7,235 22.85
2025/3/10 20 7,348 23.27

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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