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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,476円
（+13円）
純資産総額
39.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.45

+4.34

+17.92
騰落率（％） 6ヶ月

+12.45
1年

+4.34
3年

+17.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2025/8/31) 		12,665円
(2025/8/25) 		15円
(決算日 : 2025/8/25)
年間分配金累計 180円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 12,665円
(2025/8/25)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/8/25)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.34

+4.34

12.84

+0.31
2年

-6.15

-3.12

11.66

-0.29
3年

+17.92

+5.65

13.88

+0.40
5年

+52.98

+8.87

16.34

+0.54
10年

+57.80

+4.67

18.18

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/25 15 4,318 38.87
2025/7/25 15 4,202 38.23
2025/6/25 15 4,143 37.95
2025/5/26 15 3,933 36.22
2025/4/25 15 3,896 36.08
2025/3/25 15 4,029 37.42

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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