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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,050円
（-26円）
純資産総額
37.23億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.68

-17.69

+12.10
騰落率（％） 6ヶ月

+1.68
1年

-17.69
3年

+12.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2025/5/31) 		12,620円
(2025/5/26) 		15円
(決算日 : 2025/5/26)
年間分配金累計 180円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 12,620円
(2025/5/26)
直近分配金 15円
(決算日 : 2025/5/26)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-17.69

-17.69

12.70

-1.42
2年

-5.05

-2.56

12.92

-0.21
3年

+12.10

+3.88

14.63

+0.26
5年

+38.33

+6.70

16.41

+0.41
10年

+25.33

+2.28

18.38

+0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/26 15 3,933 36.22
2025/4/25 15 3,896 36.08
2025/3/25 15 4,029 37.42
2025/2/25 15 3,990 37.36
2025/1/27 15 3,978 37.49
2024/12/25 15 3,897 37.06

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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