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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,086円
（-15円）
純資産総額
41.27億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.38

+36.87

+29.96
騰落率（％） 6ヶ月

+10.38
1年

+36.87
3年

+29.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2026/5/31) 		12,800円
(2026/5/25) 		15円
(決算日 : 2026/5/25)
年間分配金累計 180円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 12,800円
(2026/5/25)
直近分配金 15円
(決算日 : 2026/5/25)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+36.87

+36.87

12.75

+2.85
2年

+12.66

+6.14

14.71

+0.39
3年

+29.96

+9.13

13.69

+0.65
5年

+82.71

+12.81

15.81

+0.80
10年

+89.93

+6.62

17.40

+0.38

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/25 15 5,199 42.63
2026/4/27 15 5,326 43.88
2026/3/25 15 4,949 41.20
2026/2/25 15 5,075 42.65
2026/1/26 15 4,831 40.95
2025/12/25 15 4,591 38.98

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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