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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,953円
（-30円）
純資産総額
41.76億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+18.66

+28.74

+44.89
騰落率（％） 6ヶ月

+18.66
1年

+28.74
3年

+44.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2026/1/31) 		12,740円
(2026/1/26) 		15円
(決算日 : 2026/1/26)
年間分配金累計 180円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 12,740円
(2026/1/26)
直近分配金 15円
(決算日 : 2026/1/26)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.74

+28.74

11.55

+2.44
2年

+3.92

+1.94

13.72

+0.12
3年

+44.89

+13.16

13.63

+0.95
5年

+80.99

+12.60

15.94

+0.78
10年

+99.05

+7.13

17.71

+0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/26 15 4,831 40.95
2025/12/25 15 4,591 38.98
2025/11/25 15 4,772 41.32
2025/10/27 15 4,603 40.14
2025/9/25 15 4,486 39.71
2025/8/25 15 4,318 38.87

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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