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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,289円
（+5円）
純資産総額
43.50億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.23

+39.89

+38.77
騰落率（％） 6ヶ月

+16.23
1年

+39.89
3年

+38.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2026/4/30) 		12,785円
(2026/4/27) 		15円
(決算日 : 2026/4/27)
年間分配金累計 180円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 12,785円
(2026/4/27)
直近分配金 15円
(決算日 : 2026/4/27)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+39.89

+39.89

12.32

+3.19
2年

+11.15

+5.43

14.79

+0.34
3年

+38.77

+11.54

13.97

+0.81
5年

+89.65

+13.66

15.81

+0.85
10年

+92.75

+6.78

17.40

+0.39

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/27 15 5,326 43.88
2026/3/25 15 4,949 41.20
2026/2/25 15 5,075 42.65
2026/1/26 15 4,831 40.95
2025/12/25 15 4,591 38.98
2025/11/25 15 4,772 41.32

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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