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りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

債券/中南米 積立対象
基準価額
(前日比)
4,341
+15円)
純資産総額
38.78億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/9/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.45

+4.34

+17.92

騰落率(%) 6ヶ月

+12.45

1年

+4.34

3年

+17.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2025/8/31)
12,665
(2025/8/25)
15
(決算日 : 2025/8/25)
年間分配金累計 180
(2025/8/31)
設定来分配金累計 12,665
(2025/8/25)
直近分配金 15
(決算日 : 2025/8/25)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.34

+4.34

12.84

+0.31

2年

-6.15

-3.12

11.66

-0.29

3年

+17.92

+5.65

13.88

+0.40

5年

+52.98

+8.87

16.34

+0.54

10年

+57.80

+4.67

18.18

+0.26

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/8/25 15 4,318 38.87
2025/7/25 15 4,202 38.23
2025/6/25 15 4,143 37.95
2025/5/26 15 3,933 36.22
2025/4/25 15 3,896 36.08
2025/3/25 15 4,029 37.42

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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