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りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

債券／中南米 積立対象
基準価額
（前日比）
5,134円
（-11円）
純資産総額
40.60億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.21

+28.40

+18.71
騰落率（％） 6ヶ月

+8.21
1年

+28.40
3年

+18.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2026/7/31) 		12,845円
(2026/8/25) 		15円
(決算日 : 2026/8/25)
年間分配金累計 180円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 12,845円
(2026/8/25)
直近分配金 15円
(決算日 : 2026/8/25)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.40

+28.40

12.83

+2.16
2年

+25.73

+12.13

13.62

+0.85
3年

+18.71

+5.88

12.62

+0.44
5年

+80.79

+12.57

15.49

+0.80
10年

+83.38

+6.25

17.37

+0.36

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/25 15 5,134 40.60
2026/7/27 15 5,267 42.25
2026/6/25 15 5,106 41.42
2026/5/25 15 5,199 42.63
2026/4/27 15 5,326 43.88
2026/3/25 15 4,949 41.20

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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