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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,890円
（+13円）
純資産総額
182.72億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.03

-0.75

+1.30
騰落率（％） 6ヶ月

-0.03
1年

-0.75
3年

+1.30

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/1/31) 		13,530円
(2026/1/19) 		40円
(決算日 : 2026/1/19)
年間分配金累計 480円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 13,530円
(2026/1/19)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/1/19)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.75

-0.75

5.69

-0.22
2年

+6.62

+3.26

10.65

+0.28
3年

+1.30

+0.43

14.99

+0.01
5年

+15.04

+2.84

16.96

+0.16
10年

+40.82

+3.48

15.93

+0.22

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/19 40 3,859 185.16
2025/12/17 40 3,733 180.36
2025/11/17 40 3,838 184.19
2025/10/17 40 3,925 190.84
2025/9/17 40 3,958 195.76
2025/8/18 40 3,901 192.76

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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