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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,015円
（+2円）
純資産総額
195.35億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-7.49

+3.84

-16.08
騰落率（％） 6ヶ月

-7.49
1年

+3.84
3年

-16.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
560円
(2025/3/31) 		13,170円
(2025/4/17) 		40円
(決算日 : 2025/4/17)
年間分配金累計 560円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 13,170円
(2025/4/17)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/4/17)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.84

+3.84

14.27

+0.25
2年

+9.47

+4.63

17.53

+0.26
3年

-16.08

-5.68

19.38

-0.30
5年

+42.39

+7.32

17.81

+0.41
10年

+31.02

+2.74

16.49

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/17 40 3,936 190.93
2025/3/17 40 4,144 203.75
2025/2/17 40 4,271 209.36
2025/1/17 40 4,262 210.77
2024/12/17 40 4,463 217.48
2024/11/18 40 4,570 223.27

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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