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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,042円
（+28円）
純資産総額
185.35億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.59

+9.98

+15.79
騰落率（％） 6ヶ月

+8.59
1年

+9.98
3年

+15.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/4/30) 		13,650円
(2026/4/17) 		40円
(決算日 : 2026/4/17)
年間分配金累計 480円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 13,650円
(2026/4/17)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/4/17)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.98

+9.98

13.77

+0.68
2年

+18.74

+8.97

13.48

+0.63
3年

+15.79

+5.01

16.40

+0.29
5年

+5.82

+1.14

17.48

+0.06
10年

+41.14

+3.51

16.29

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/17 40 3,960 183.53
2026/3/17 40 3,884 179.27
2026/2/17 40 3,985 185.13
2026/1/19 40 3,859 185.16
2025/12/17 40 3,733 180.36
2025/11/17 40 3,838 184.19

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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