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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,189円
（+10円）
純資産総額
6,538.86億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.68

+8.44

+19.08
騰落率（％） 6ヶ月

-0.68
1年

+8.44
3年

+19.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/3/31) 		14,320円
(2025/4/17) 		20円
(決算日 : 2025/4/17)
年間分配金累計 240円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 14,320円
(2025/4/17)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/4/17)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.44

+8.44

11.68

+0.70
2年

+37.16

+17.11

14.59

+1.17
3年

+19.08

+5.99

17.12

+0.35
5年

+126.83

+17.80

16.63

+1.07
10年

+105.74

+7.48

16.84

+0.44

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/17 20 2,127 6,335.15
2025/3/17 20 2,329 6,936.81
2025/2/17 20 2,439 7,281.06
2025/1/17 20 2,474 7,415.06
2024/12/17 20 2,556 7,687.79
2024/11/18 20 2,607 7,887.95

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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