スマートフォン用ページはこちら

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,284円
（+2円）
純資産総額
420.91億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/10/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.71

+1.43

+15.42
騰落率（％） 6ヶ月

-3.71
1年

+1.43
3年

+15.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/10/31) 		10,605円
(2026/10/13) 		5円
(決算日 : 2026/10/13)
年間分配金累計 60円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 10,605円
(2026/10/13)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/10/13)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.43

+1.43

6.26

+0.10
2年

+5.19

+2.56

6.33

+0.31
3年

+15.42

+4.89

6.90

+0.65
5年

+26.21

+4.76

7.95

+0.57
10年

+51.10

+4.21

7.69

+0.53

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/13 5 4,218 417.78
2026/9/10 5 4,229 423.54
2026/8/10 5 4,336 439.27
2026/7/10 5 4,402 451.81
2026/6/10 5 4,417 459.22
2026/5/11 5 4,405 464.23

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

（選択中：2/5）