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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,189円
（-37円）
純資産総額
419.20億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/9/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.09

+8.75

+17.51
騰落率（％） 6ヶ月

-0.09
1年

+8.75
3年

+17.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/8/31) 		10,600円
(2026/9/10) 		5円
(決算日 : 2026/9/10)
年間分配金累計 60円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 10,600円
(2026/9/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/9/10)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.75

+8.75

4.28

+1.88
2年

+11.15

+5.43

5.53

+0.88
3年

+17.51

+5.52

6.28

+0.82
5年

+33.97

+6.02

7.70

+0.75
10年

+52.91

+4.34

7.54

+0.56

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/10 5 4,229 423.54
2026/8/10 5 4,336 439.27
2026/7/10 5 4,402 451.81
2026/6/10 5 4,417 459.22
2026/5/11 5 4,405 464.23
2026/4/10 5 4,424 469.96

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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