スマートフォン用ページはこちら

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,101円
（-2円）
純資産総額
479.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.56

+1.07

+9.75
騰落率（％） 6ヶ月

+1.56
1年

+1.07
3年

+9.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/7/31) 		10,535円
(2025/8/12) 		5円
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 60円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 10,535円
(2025/8/12)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.07

+1.07

6.64

+0.11
2年

+10.52

+5.13

7.06

+0.70
3年

+9.75

+3.15

8.44

+0.36
5年

+35.70

+6.30

7.97

+0.78
10年

+17.48

+1.62

8.18

+0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/12 5 4,136 486.79
2025/7/10 5 4,093 487.80
2025/6/10 5 4,044 487.09
2025/5/12 5 4,034 490.10
2025/4/10 5 4,001 488.97
2025/3/10 5 3,959 488.37

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）