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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,024円
（-18円）
純資産総額
484.00億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.25

-3.36

+10.71
騰落率（％） 6ヶ月

-1.25
1年

-3.36
3年

+10.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/5/31) 		10,525円
(2025/6/10) 		5円
(決算日 : 2025/6/10)
年間分配金累計 60円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 10,525円
(2025/6/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/6/10)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.36

-3.36

8.64

-0.42
2年

+9.84

+4.80

8.28

+0.56
3年

+10.71

+3.45

8.53

+0.39
5年

+32.40

+5.77

7.97

+0.72
10年

+9.64

+0.92

8.20

+0.11

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/10 5 4,044 487.09
2025/5/12 5 4,034 490.10
2025/4/10 5 4,001 488.97
2025/3/10 5 3,959 488.37
2025/2/10 5 4,083 508.82
2025/1/10 5 4,180 529.07

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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