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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,433円
（-47円）
純資産総額
467.84億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/5/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.34

+14.34

+28.11
騰落率（％） 6ヶ月

+5.34
1年

+14.34
3年

+28.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/4/30) 		10,575円
(2026/4/10) 		5円
(決算日 : 2026/4/10)
年間分配金累計 60円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 10,575円
(2026/4/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/4/10)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.34

+14.34

3.86

+3.56
2年

+9.77

+4.77

7.10

+0.61
3年

+28.11

+8.61

7.33

+1.14
5年

+34.48

+6.10

7.83

+0.76
10年

+41.62

+3.54

7.81

+0.45

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/10 5 4,424 469.96
2026/3/10 5 4,475 478.54
2026/2/10 5 4,446 479.65
2026/1/13 5 4,397 480.24
2025/12/10 5 4,344 481.89
2025/11/10 5 4,252 479.85

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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