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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,257円
（-146円）
純資産総額
432.14億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/8/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.98

+8.10

+19.46
騰落率（％） 6ヶ月

+0.98
1年

+8.10
3年

+19.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/7/31) 		10,590円
(2026/7/10) 		5円
(決算日 : 2026/7/10)
年間分配金累計 60円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 10,590円
(2026/7/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/7/10)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.10

+8.10

4.41

+1.69
2年

+9.25

+4.52

5.72

+0.70
3年

+19.46

+6.11

6.31

+0.91
5年

+32.89

+5.85

7.72

+0.73
10年

+51.62

+4.25

7.55

+0.55

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/10 5 4,402 451.81
2026/6/10 5 4,417 459.22
2026/5/11 5 4,405 464.23
2026/4/10 5 4,424 469.96
2026/3/10 5 4,475 478.54
2026/2/10 5 4,446 479.65

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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