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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,317円
（-5円）
純資産総額
480.84億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.05

+7.68

+20.69
騰落率（％） 6ヶ月

+9.05
1年

+7.68
3年

+20.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/11/30) 		10,550円
(2025/11/10) 		5円
(決算日 : 2025/11/10)
年間分配金累計 60円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 10,550円
(2025/11/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/11/10)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.68

+7.68

5.82

+1.24
2年

+12.45

+6.04

7.02

+0.82
3年

+20.69

+6.47

7.81

+0.81
5年

+40.17

+6.99

7.93

+0.87
10年

+30.20

+2.67

8.05

+0.33

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/10 5 4,252 479.85
2025/10/10 5 4,232 484.47
2025/9/10 5 4,118 478.08
2025/8/12 5 4,136 486.79
2025/7/10 5 4,093 487.80
2025/6/10 5 4,044 487.09

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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