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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
4,165円
（-8円）
純資産総額
475.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/10/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.38

+3.91

+12.15
騰落率（％） 6ヶ月

+3.38
1年

+3.91
3年

+12.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/9/30) 		10,545円
(2025/10/10) 		5円
(決算日 : 2025/10/10)
年間分配金累計 60円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 10,545円
(2025/10/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/10/10)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.91

+3.91

6.48

+0.54
2年

+8.17

+4.00

7.04

+0.54
3年

+12.15

+3.90

8.43

+0.45
5年

+34.86

+6.16

7.87

+0.77
10年

+27.06

+2.42

8.02

+0.30

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/10 5 4,232 484.47
2025/9/10 5 4,118 478.08
2025/8/12 5 4,136 486.79
2025/7/10 5 4,093 487.80
2025/6/10 5 4,044 487.09
2025/5/12 5 4,034 490.10

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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