スマートフォン用ページはこちら

Ｄ－Ｉ'ｓ新興国債券インデックス

債券／エマージング ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
（前日比）
16,349円
（+77円）
純資産総額
1.37億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.24

+17.94

+49.22
騰落率（％） 6ヶ月

+12.24
1年

+17.94
3年

+49.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/1/31) 		0円
(2025/7/7) 		0円
(決算日 : 2025/7/7)
年間分配金累計 0円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/7/7)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/7/7)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.94

+17.94

6.43

+2.71
2年

+24.09

+11.40

7.01

+1.58
3年

+49.22

+14.27

7.48

+1.88
5年

+56.38

+9.35

7.13

+1.30
10年

+75.51

+5.79

9.57

+0.60

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/7 0 14,188 1.20
2024/7/5 0 14,014 1.33
2023/7/5 0 12,406 1.12
2022/7/5 0 10,541 0.86
2021/7/5 0 10,750 0.80
2020/7/6 0 9,955 0.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）