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ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり

リート／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
18,020円
（+63円）
純資産総額
15.67億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.13

-0.42

+2.37
騰落率（％） 6ヶ月

+0.13
1年

-0.42
3年

+2.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/1/31) 		0円
(2025/9/17) 		0円
(決算日 : 2025/9/17)
年間分配金累計 0円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/9/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/9/17)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.42

-0.42

5.66

-0.16
2年

+7.42

+3.64

10.59

+0.31
3年

+2.37

+0.78

14.97

+0.04
5年

+16.69

+3.13

17.01

+0.18
10年

+39.66

+3.40

16.03

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/17 0 17,546 15.93
2024/9/17 0 19,052 14.79
2023/9/19 0 15,797 9.46
2022/9/20 0 16,856 7.00
2021/9/17 0 19,079 6.91
2020/9/17 0 14,296 5.81

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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