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【愛称：日本のツボ】りそなＪリート・アクティブ・オープン

リート／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,311円
（-20円）
純資産総額
373.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-8.00

-10.22

+2.70
騰落率（％） 6ヶ月

-8.00
1年

-10.22
3年

+2.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
540円
(2026/10/31) 		13,890円
(2026/10/22) 		45円
(決算日 : 2026/10/22)
年間分配金累計 540円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 13,890円
(2026/10/22)
直近分配金 45円
(決算日 : 2026/10/22)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-10.22

-10.22

11.45

-0.96
2年

+7.50

+3.68

10.10

+0.30
3年

+2.70

+0.89

9.87

+0.05
5年

-7.35

-1.52

10.18

-0.17
10年

+28.41

+2.53

12.43

+0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/22 45 7,270 372.59
2026/9/24 45 7,678 396.90
2026/8/24 45 7,996 417.19
2026/7/22 45 8,223 434.98
2026/6/22 45 7,757 414.28
2026/5/22 45 7,847 423.01

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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