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【愛称：日本のツボ】りそなＪリート・アクティブ・オープン

リート／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
7,694円
（-90円）
純資産総額
397.82億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-6.68

-1.52

+5.69
騰落率（％） 6ヶ月

-6.68
1年

-1.52
3年

+5.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
540円
(2026/8/31) 		13,800円
(2026/8/24) 		45円
(決算日 : 2026/8/24)
年間分配金累計 540円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 13,800円
(2026/8/24)
直近分配金 45円
(決算日 : 2026/8/24)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.52

-1.52

11.02

-0.20
2年

+10.87

+5.30

9.61

+0.49
3年

+5.69

+1.86

9.60

+0.16
5年

-3.09

-0.62

10.06

-0.08
10年

+34.65

+3.02

12.35

+0.24

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/24 45 7,996 417.19
2026/7/22 45 8,223 434.98
2026/6/22 45 7,757 414.28
2026/5/22 45 7,847 423.01
2026/4/22 45 8,280 448.30
2026/3/23 45 8,345 455.40

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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