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グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
30,510円
（-82円）
純資産総額
188.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.76

+14.38

+52.98
騰落率（％） 6ヶ月

+8.76
1年

+14.38
3年

+52.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30) 		0円
(2026/9/15) 		0円
(決算日 : 2026/9/15)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/9/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/9/15)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.38

+14.38

11.97

+1.14
2年

+31.75

+14.78

11.66

+1.22
3年

+52.98

+15.22

11.43

+1.30
5年

+76.16

+11.99

11.50

+1.02
10年

+183.95

+11.00

11.30

+0.97

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/15 0 30,074 186.27
2025/9/16 0 26,418 143.83
2024/9/17 0 22,426 137.47
2023/9/15 0 20,382 132.59
2022/9/15 0 18,878 114.41
2021/9/15 0 17,293 109.80

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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