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グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
22,735円
（+226円）
純資産総額
132.65億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.37

+0.94

+29.37
騰落率（％） 6ヶ月

+1.37
1年

+0.94
3年

+29.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/3/31) 		0円
(2024/9/17) 		0円
(決算日 : 2024/9/17)
年間分配金累計 0円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/9/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/17)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.94

+0.94

11.35

+0.06
2年

+30.16

+14.09

10.85

+1.29
3年

+29.37

+8.96

10.71

+0.83
5年

+97.21

+14.55

11.09

+1.31
10年

+82.07

+6.18

11.76

+0.53

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/17 0 22,426 137.47
2023/9/15 0 20,382 132.59
2022/9/15 0 18,878 114.41
2021/9/15 0 17,293 109.80
2020/9/15 0 14,346 106.34
2019/9/17 0 12,863 123.56

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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