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グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,817円
（+98円）
純資産総額
522.73億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.31

+0.83

+29.59
騰落率（％） 6ヶ月

+1.31
1年

+0.83
3年

+29.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,250円
(2025/3/31) 		9,200円
(2025/3/17) 		0円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 1,250円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 9,200円
(2025/3/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.83

+0.83

11.31

+0.05
2年

+29.73

+13.90

10.82

+1.28
3年

+29.59

+9.02

10.66

+0.84
5年

+96.72

+14.49

11.03

+1.31
10年

+81.69

+6.15

11.75

+0.52

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 0 10,101 540.59
2024/12/16 500 10,772 581.50
2024/9/17 0 10,137 557.28
2024/6/17 750 10,958 589.65
2024/3/15 750 10,912 579.52
2023/12/15 250 10,631 568.92

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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