スマートフォン用ページはこちら

【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
15,292円
（-55円）
純資産総額
35.05億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/11/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+26.38

+25.22

+44.26
騰落率（％） 6ヶ月

+26.38
1年

+25.22
3年

+44.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/10/31) 		5,240円
(2025/11/14) 		40円
(決算日 : 2025/11/14)
年間分配金累計 480円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 5,240円
(2025/11/14)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/11/14)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.22

+25.22

9.01

+2.75
2年

+36.26

+16.73

8.64

+1.91
3年

+44.26

+12.99

8.54

+1.50
5年

+83.37

+12.89

9.26

+1.38
10年

+96.99

+7.01

10.42

+0.67

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/14 40 15,157 34.84
2025/10/14 40 14,116 32.59
2025/9/16 40 14,232 33.14
2025/8/14 40 13,792 32.33
2025/7/14 40 12,885 30.39
2025/6/16 40 12,666 30.16

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）