スマートフォン用ページはこちら

【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
15,519円
（+85円）
純資産総額
34.04億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/10/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.99

+16.03

+45.18
騰落率（％） 6ヶ月

+5.99
1年

+16.03
3年

+45.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/9/30) 		5,680円
(2026/10/14) 		40円
(決算日 : 2026/10/14)
年間分配金累計 480円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 5,680円
(2026/10/14)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/10/14)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.03

+16.03

13.57

+1.13
2年

+36.87

+16.99

11.24

+1.46
3年

+45.18

+13.23

10.48

+1.22
5年

+57.89

+9.56

10.19

+0.92
10年

+132.33

+8.80

10.78

+0.81

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/14 40 15,677 34.44
2026/9/14 40 15,885 35.12
2026/8/14 40 16,418 36.42
2026/7/14 40 16,173 35.88
2026/6/15 40 16,016 35.60
2026/5/14 40 16,062 35.92

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

（選択中：2/5）