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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
14,116円
（-216円）
純資産総額
32.59億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/10/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+20.43

+17.96

+40.99
騰落率（％） 6ヶ月

+20.43
1年

+17.96
3年

+40.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/9/30) 		5,200円
(2025/10/14) 		40円
(決算日 : 2025/10/14)
年間分配金累計 480円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 5,200円
(2025/10/14)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/10/14)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.96

+17.96

8.28

+2.12
2年

+25.12

+11.86

8.49

+1.37
3年

+40.99

+12.13

8.20

+1.46
5年

+67.41

+10.86

9.22

+1.17
10年

+97.63

+7.05

10.44

+0.67

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/14 40 14,116 32.59
2025/9/16 40 14,232 33.14
2025/8/14 40 13,792 32.33
2025/7/14 40 12,885 30.39
2025/6/16 40 12,666 30.16
2025/5/14 40 12,448 29.75

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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