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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）

バランス／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
15,439円
（+2円）
純資産総額
35.39億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/12/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+23.39

+29.76

+46.47
騰落率（％） 6ヶ月

+23.39
1年

+29.76
3年

+46.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/11/30) 		5,280円
(2025/12/15) 		40円
(決算日 : 2025/12/15)
年間分配金累計 480円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 5,280円
(2025/12/15)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/12/15)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.76

+29.76

8.59

+3.41
2年

+36.00

+16.62

8.62

+1.90
3年

+46.47

+13.57

8.60

+1.56
5年

+76.97

+12.09

8.96

+1.34
10年

+101.05

+7.23

10.45

+0.69

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/15 40 15,439 35.39
2025/11/14 40 15,157 34.84
2025/10/14 40 14,116 32.59
2025/9/16 40 14,232 33.14
2025/8/14 40 13,792 32.33
2025/7/14 40 12,885 30.39

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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