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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
5,395円
（-34円）
純資産総額
2,222.25億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/10/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.57

+0.68

+10.68
騰落率（％） 6ヶ月

-4.57
1年

+0.68
3年

+10.68

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/9/30) 		9,451円
(2026/10/19) 		5円
(決算日 : 2026/10/19)
年間分配金累計 60円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 9,451円
(2026/10/19)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/10/19)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.68

+0.68

7.57

-0.01
2年

+5.17

+2.55

6.87

+0.29
3年

+10.68

+3.44

6.86

+0.44
5年

+14.43

+2.73

7.07

+0.35
10年

+30.72

+2.72

5.77

+0.45

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/19 5 5,426 2,238.39
2026/9/17 5 5,425 2,254.04
2026/8/17 5 5,642 2,362.84
2026/7/17 5 5,745 2,423.15
2026/6/17 5 5,762 2,455.15
2026/5/18 5 5,620 2,413.01

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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