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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
5,300円
（-4円）
純資産総額
2,449.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.50

+0.42

+8.87
騰落率（％） 6ヶ月

+1.50
1年

+0.42
3年

+8.87

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/7/31) 		9,381円
(2025/8/18) 		5円
(決算日 : 2025/8/18)
年間分配金累計 60円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 9,381円
(2025/8/18)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/8/18)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.42

+0.42

6.46

+0.01
2年

+8.17

+4.01

6.75

+0.57
3年

+8.87

+2.87

7.36

+0.38
5年

+13.65

+2.59

6.37

+0.40
10年

+12.71

+1.20

5.80

+0.21

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/18 5 5,304 2,459.96
2025/7/17 5 5,306 2,481.64
2025/6/17 5 5,204 2,451.86
2025/5/19 5 5,113 2,423.87
2025/4/17 5 5,077 2,420.02
2025/3/17 5 5,163 2,478.42

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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