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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
5,164円
（-13円）
純資産総額
2,434.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.09

-4.33

+7.53
騰落率（％） 6ヶ月

-2.09
1年

-4.33
3年

+7.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/5/31) 		9,366円
(2025/5/19) 		5円
(決算日 : 2025/5/19)
年間分配金累計 60円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 9,366円
(2025/5/19)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/5/19)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.33

-4.33

7.29

-0.63
2年

+5.70

+2.81

7.28

+0.37
3年

+7.53

+2.45

7.28

+0.33
5年

+11.64

+2.23

6.29

+0.35
10年

+7.50

+0.73

5.79

+0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/19 5 5,113 2,423.87
2025/4/17 5 5,077 2,420.02
2025/3/17 5 5,163 2,478.42
2025/2/17 5 5,239 2,529.99
2025/1/17 5 5,242 2,551.94
2024/12/17 5 5,341 2,616.96

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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