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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
5,665円
（+22円）
純資産総額
2,546.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/11/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.41

+4.95

+13.72
騰落率（％） 6ヶ月

+9.41
1年

+4.95
3年

+13.72

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/10/31) 		9,396円
(2025/11/17) 		5円
(決算日 : 2025/11/17)
年間分配金累計 60円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 9,396円
(2025/11/17)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/11/17)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.95

+4.95

6.27

+0.72
2年

+14.71

+7.10

6.72

+1.02
3年

+13.72

+4.38

7.47

+0.57
5年

+21.13

+3.91

6.52

+0.59
10年

+20.83

+1.91

5.88

+0.32

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/17 5 5,571 2,515.15
2025/10/17 5 5,480 2,498.32
2025/9/17 5 5,358 2,464.39
2025/8/18 5 5,304 2,459.96
2025/7/17 5 5,306 2,481.64
2025/6/17 5 5,204 2,451.86

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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