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ユーロランド・ソブリン・インカム

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
6,075円
（+19円）
純資産総額
42.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/7/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.32

+10.24

+22.11
騰落率（％） 6ヶ月

+1.32
1年

+10.24
3年

+22.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
30円
(2026/6/30) 		7,938円
(2026/7/10) 		5円
(決算日 : 2026/7/10)
年間分配金累計 30円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 7,938円
(2026/7/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/7/10)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.24

+10.24

5.11

+1.88
2年

+10.42

+5.08

6.82

+0.68
3年

+22.11

+6.88

7.19

+0.91
5年

+17.88

+3.34

7.93

+0.40
10年

+34.00

+2.97

7.07

+0.41

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/10 5 6,079 42.35
2026/5/11 5 6,092 43.31
2026/3/10 5 6,069 43.43
2026/1/13 5 6,114 44.19
2025/11/10 5 5,892 43.12
2025/9/10 5 5,688 42.45

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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