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【愛称：グロソブＮ】グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,122円
（-100円）
純資産総額
21.19億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/11/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.41

+4.94

+13.73
騰落率（％） 6ヶ月

+9.41
1年

+4.94
3年

+13.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/10/31) 		0円
(2024/11/18) 		0円
(決算日 : 2024/11/18)
年間分配金累計 0円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/11/18)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/11/18)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.94

+4.94

6.26

+0.72
2年

+14.72

+7.11

6.72

+1.02
3年

+13.73

+4.38

7.47

+0.57
5年

+21.28

+3.93

6.52

+0.59
10年

+21.29

+1.95

5.88

+0.33

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/18 0 13,437 22.34
2023/11/17 0 12,971 23.87
2022/11/17 0 12,193 20.49
2021/11/17 0 12,252 21.31
2020/11/17 0 11,856 24.76
2019/11/18 0 11,474 26.25

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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