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【愛称：グロソブＮ】グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,768円
（-85円）
純資産総額
21.24億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/7/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.55

+11.44

+16.14
騰落率（％） 6ヶ月

+2.55
1年

+11.44
3年

+16.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/6/30) 		0円
(2025/11/17) 		0円
(決算日 : 2025/11/17)
年間分配金累計 0円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/11/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/11/17)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.44

+11.44

4.78

+2.26
2年

+6.37

+3.14

6.50

+0.41
3年

+16.14

+5.11

6.43

+0.75
5年

+22.64

+4.17

6.59

+0.60
10年

+39.01

+3.35

5.54

+0.59

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/17 0 14,257 20.80
2024/11/18 0 13,437 22.34
2023/11/17 0 12,971 23.87
2022/11/17 0 12,193 20.49
2021/11/17 0 12,252 21.31
2020/11/17 0 11,856 24.76

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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