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【愛称：やじろべえ】スーパーバランス（毎月分配型）

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,072円
（-82円）
純資産総額
71.76億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.88

+8.36

+29.07
騰落率（％） 6ヶ月

+6.88
1年

+8.36
3年

+29.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
790円
(2025/8/31) 		6,735円
(2025/9/9) 		20円
(決算日 : 2025/9/9)
年間分配金累計 790円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 6,735円
(2025/9/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/9/9)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.36

+8.36

6.31

+1.26
2年

+19.89

+9.50

7.46

+1.24
3年

+29.07

+8.88

8.58

+1.02
5年

+60.27

+9.89

8.53

+1.15
10年

+61.09

+4.88

9.32

+0.52

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/9 20 11,053 71.67
2025/8/12 20 10,908 71.05
2025/7/9 20 10,590 69.15
2025/6/9 100 10,407 67.92
2025/5/9 50 10,360 67.94
2025/4/9 50 9,534 62.53

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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