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ドルマネーファンド

その他／北米 ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
10,866円
（-342円）
純資産総額
55.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/8/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.87

+10.61

+26.76
騰落率（％） 6ヶ月

+5.87
1年

+10.61
3年

+26.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
40円
(2026/7/31) 		3,090円
(2026/6/10) 		10円
(決算日 : 2026/6/10)
年間分配金累計 40円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 3,090円
(2026/6/10)
直近分配金 10円
(決算日 : 2026/6/10)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.61

+10.61

5.64

+1.76
2年

+12.29

+5.97

9.87

+0.55
3年

+26.76

+8.23

9.92

+0.79
5年

+65.78

+10.64

10.36

+1.01
10年

+75.07

+5.76

8.69

+0.65

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/10 10 11,148 56.99
2026/3/10 10 10,904 56.23
2025/12/10 10 10,786 57.07
2025/9/10 10 10,080 54.21
2025/6/10 10 9,807 53.16
2025/3/10 10 9,922 53.17

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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