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ドルマネーファンド

その他／北米 ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
10,075円
（+28円）
純資産総額
54.14億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.72

+1.53

+23.09
騰落率（％） 6ヶ月

-1.72
1年

+1.53
3年

+23.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
40円
(2025/7/31) 		3,050円
(2025/6/10) 		10円
(決算日 : 2025/6/10)
年間分配金累計 40円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 3,050円
(2025/6/10)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/6/10)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.53

+1.53

12.67

+0.09
2年

+14.61

+7.05

11.47

+0.60
3年

+23.09

+7.17

11.80

+0.60
5年

+55.44

+9.22

10.35

+0.89
10年

+32.44

+2.85

9.21

+0.31

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/10 10 9,807 53.16
2025/3/10 10 9,922 53.17
2024/12/10 10 10,129 53.70
2024/9/10 10 9,513 51.77
2024/6/10 10 10,294 56.66
2024/3/11 10 9,539 53.09

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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