スマートフォン用ページはこちら

【愛称：プライムＯｎｅ2019-11】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-11≪2019年11月28日をもって販売を終了しました≫

バランス／グローバル
基準価額
（前日比）
9,286円
（+2円）
純資産総額
55.17億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/4/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.57

-0.47

+0.75
騰落率（％） 6ヶ月

-1.57
1年

-0.47
3年

+0.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/3/31) 		0円
(2025/12/10) 		0円
(決算日 : 2025/12/10)
年間分配金累計 0円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/10)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.47

-0.47

1.13

-0.90
2年

-1.84

-0.93

1.14

-1.15
3年

+0.75

+0.25

2.61

+0.00
5年

-5.92

-1.21

3.81

-0.35
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/10 0 9,383 58.00
2024/12/10 0 9,459 64.63
2023/12/11 0 9,167 69.02
2022/12/12 0 9,021 72.88
2021/12/10 0 9,802 85.45
2020/12/10 0 9,812 105.24

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

（選択中：2/5）