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【愛称：プライムＯｎｅ2020-05】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-05≪2020年5月28日をもって販売を終了しました≫

バランス／グローバル
基準価額
（前日比）
9,271円
（+12円）
純資産総額
50.98億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/1/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.34

-0.77

+5.84
騰落率（％） 6ヶ月

-0.34
1年

-0.77
3年

+5.84

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/12/31) 		10円
(2025/6/10) 		0円
(決算日 : 2025/6/10)
年間分配金累計 0円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 10円
(2025/6/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/6/10)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.77

-0.77

1.29

-0.96
2年

-0.18

-0.09

1.32

-0.29
3年

+5.84

+1.91

3.36

+0.51
5年

-9.42

-1.96

4.79

-0.43
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/10 0 9,333 56.28
2024/6/10 0 9,367 60.79
2023/6/12 0 9,272 67.39
2022/6/10 0 9,241 68.72
2021/6/10 10 10,090 84.22
－ － － －

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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