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【愛称:プライムOne2020-07】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07≪2020年7月30日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,307
+18円)
純資産総額
38.31億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/9/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.61

-0.31

+0.16

騰落率(%) 6ヶ月

+0.61

1年

-0.31

3年

+0.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/8/31)
140
(2025/8/12)
0
(決算日 : 2025/8/12)
年間分配金累計 0
(2025/8/31)
設定来分配金累計 140
(2025/8/12)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/8/12)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.31

-0.31

1.57

-0.44

2年

+1.34

+0.67

3.23

+0.14

3年

+0.16

+0.05

4.43

-0.02

5年

-4.43

-0.90

4.59

-0.21

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/8/12 0 9,342 38.49
2024/8/13 0 9,314 40.50
2023/8/10 0 9,172 41.82
2022/8/10 0 9,315 43.37
2021/8/10 140 10,071 48.60

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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