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【愛称:プライムOne2020-09】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09≪2020年9月29日をもって販売を終了しました≫

バランス/グローバル
基準価額
(前日比)
9,295
+3円)
純資産総額
75.53億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.74

-0.01

-1.01

騰落率(%) 6ヶ月

-0.74

1年

-0.01

3年

-1.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/5/31)
200
(2024/10/10)
0
(決算日 : 2024/10/10)
年間分配金累計 0
(2025/5/31)
設定来分配金累計 200
(2024/10/10)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/10/10)

パフォーマンス(計算日:2025年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.01

-0.01

1.66

-0.18

2年

+0.65

+0.33

3.50

+0.05

3年

-1.01

-0.34

4.61

-0.09

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/10 0 9,416 79.81
2023/10/10 0 8,897 81.02
2022/10/11 0 9,075 85.20
2021/10/12 200 9,922 99.92

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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