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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,802円
（+10円）
純資産総額
7,165.65億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.63

-3.03

+33.48
騰落率（％） 6ヶ月

+9.63
1年

-3.03
3年

+33.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2025/11/30) 		15,980円
(2025/11/17) 		35円
(決算日 : 2025/11/17)
年間分配金累計 420円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 15,980円
(2025/11/17)
直近分配金 35円
(決算日 : 2025/11/17)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.03

-3.03

11.20

-0.31
2年

+25.95

+12.23

11.28

+1.06
3年

+33.48

+10.10

14.12

+0.70
5年

+103.58

+15.28

16.37

+0.93
10年

+110.80

+7.74

16.50

+0.47

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/17 35 2,796 7,162.53
2025/10/15 35 2,779 7,149.84
2025/9/16 35 2,750 7,096.56
2025/8/15 35 2,694 6,918.09
2025/7/15 35 2,800 7,132.38
2025/6/16 35 2,790 7,060.39

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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