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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,694円
（-44円）
純資産総額
6,918.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.60

-0.89

+15.35
騰落率（％） 6ヶ月

-4.60
1年

-0.89
3年

+15.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2025/7/31) 		15,875円
(2025/8/15) 		35円
(決算日 : 2025/8/15)
年間分配金累計 420円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 15,875円
(2025/8/15)
直近分配金 35円
(決算日 : 2025/8/15)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.89

-0.89

12.13

-0.10
2年

+19.07

+9.12

13.63

+0.66
3年

+15.35

+4.87

15.93

+0.30
5年

+91.61

+13.89

16.68

+0.83
10年

+104.87

+7.44

16.79

+0.44

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/15 35 2,694 6,918.09
2025/7/15 35 2,800 7,132.38
2025/6/16 35 2,790 7,060.39
2025/5/15 35 2,817 7,063.26
2025/4/15 35 2,700 6,692.81
2025/3/17 35 2,965 7,294.85

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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