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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,898円
（-41円）
純資産総額
7,179.85億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.77

+27.45

+47.54
騰落率（％） 6ヶ月

+7.77
1年

+27.45
3年

+47.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2026/8/31) 		16,295円
(2026/8/17) 		35円
(決算日 : 2026/8/17)
年間分配金累計 420円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 16,295円
(2026/8/17)
直近分配金 35円
(決算日 : 2026/8/17)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+27.45

+27.45

15.15

+1.77
2年

+25.05

+11.83

14.28

+0.79
3年

+47.54

+13.84

14.39

+0.94
5年

+71.18

+11.35

17.10

+0.65
10年

+157.63

+9.93

16.63

+0.59

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/17 35 3,101 7,693.11
2026/7/15 35 3,185 7,954.25
2026/6/15 35 3,159 7,923.85
2026/5/15 35 3,075 7,726.71
2026/4/15 35 3,050 7,668.72
2026/3/16 35 2,983 7,490.02

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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