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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,795円
（-1円）
純資産総額
6,962.78億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.82

+17.82

+45.18
騰落率（％） 6ヶ月

+4.82
1年

+17.82
3年

+45.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2026/9/30) 		16,365円
(2026/10/15) 		35円
(決算日 : 2026/10/15)
年間分配金累計 420円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 16,365円
(2026/10/15)
直近分配金 35円
(決算日 : 2026/10/15)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.82

+17.82

17.36

+0.98
2年

+15.24

+7.35

15.25

+0.44
3年

+45.18

+13.23

14.64

+0.88
5年

+63.32

+10.31

17.38

+0.58
10年

+148.52

+9.53

16.75

+0.56

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/15 35 2,759 6,866.93
2026/9/15 35 2,826 7,010.63
2026/8/17 35 3,101 7,693.11
2026/7/15 35 3,185 7,954.25
2026/6/15 35 3,159 7,923.85
2026/5/15 35 3,075 7,726.71

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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