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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,869円
（+13円）
純資産総額
7,357.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/11/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.47

-4.41

+27.30
騰落率（％） 6ヶ月

+10.47
1年

-4.41
3年

+27.30

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2025/10/31) 		15,980円
(2025/11/17) 		35円
(決算日 : 2025/11/17)
年間分配金累計 420円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 15,980円
(2025/11/17)
直近分配金 35円
(決算日 : 2025/11/17)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.41

-4.41

10.94

-0.44
2年

+34.42

+15.94

12.63

+1.24
3年

+27.30

+8.38

14.21

+0.58
5年

+110.96

+16.10

16.51

+0.97
10年

+108.40

+7.62

16.49

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/17 35 2,796 7,162.53
2025/10/15 35 2,779 7,149.84
2025/9/16 35 2,750 7,096.56
2025/8/15 35 2,694 6,918.09
2025/7/15 35 2,800 7,132.38
2025/6/16 35 2,790 7,060.39

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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