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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

リート／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
2,775円
（+50円）
純資産総額
7,032.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.45

-0.81

+41.62
騰落率（％） 6ヶ月

+9.45
1年

-0.81
3年

+41.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2025/12/31) 		16,050円
(2026/1/15) 		35円
(決算日 : 2026/1/15)
年間分配金累計 420円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 16,050円
(2026/1/15)
直近分配金 35円
(決算日 : 2026/1/15)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.81

-0.81

10.73

-0.12
2年

+17.18

+8.25

10.78

+0.74
3年

+41.62

+12.30

13.42

+0.90
5年

+99.00

+14.75

16.42

+0.89
10年

+107.10

+7.55

16.51

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/15 35 2,864 7,293.19
2025/12/15 35 2,766 7,073.07
2025/11/17 35 2,796 7,162.53
2025/10/15 35 2,779 7,149.84
2025/9/16 35 2,750 7,096.56
2025/8/15 35 2,694 6,918.09

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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