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フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）

リート／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
41,742円
（-125円）
純資産総額
932.33億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+25.15

+37.17

+55.33
騰落率（％） 6ヶ月

+25.15
1年

+37.17
3年

+55.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/6/30) 		0円
(2026/3/16) 		0円
(決算日 : 2026/3/16)
年間分配金累計 0円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/3/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/3/16)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+37.17

+37.17

14.44

+2.53
2年

+32.43

+15.08

14.09

+1.04
3年

+55.33

+15.81

14.34

+1.08
5年

+90.22

+13.72

17.13

+0.79
10年

+178.55

+10.79

16.82

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/16 0 37,311 882.20
2025/3/17 0 31,872 892.60
2024/3/15 0 28,894 615.03
2023/3/15 0 24,472 536.09
2022/3/15 0 24,727 532.98
2021/3/15 0 19,164 252.49

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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