スマートフォン用ページはこちら

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）

債券／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
24,297円
（-150円）
純資産総額
2,189.55億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.34

+9.47

+32.61
騰落率（％） 6ヶ月

+2.34
1年

+9.47
3年

+32.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/8/31) 		0円
(2025/5/22) 		0円
(決算日 : 2025/5/22)
年間分配金累計 0円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/5/22)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/5/22)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.47

+9.47

11.01

+0.83
2年

+19.49

+9.31

10.06

+0.91
3年

+32.61

+9.86

10.69

+0.91
5年

+80.54

+12.54

9.35

+1.33
10年

+99.62

+7.16

10.69

+0.67

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/22 0 22,592 2,029.10
2024/5/22 0 23,116 1,715.32
2023/5/22 0 18,548 891.72
2022/5/23 0 16,724 440.84
2021/5/24 0 15,078 408.05
2020/5/22 0 12,608 320.50

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）