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フィデリティ・グローバル・ファンド

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
65,021円
（-1,003円）
純資産総額
1,635.87億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.58

+16.60

+85.67
騰落率（％） 6ヶ月

+8.58
1年

+16.60
3年

+85.67

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/1/31) 		0円
(2025/12/1) 		0円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 0円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.60

+16.60

17.30

+0.93
2年

+41.25

+18.85

15.06

+1.23
3年

+85.67

+22.91

13.90

+1.63
5年

+117.84

+16.85

14.38

+1.16
10年

+294.48

+14.71

15.36

+0.96

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 0 69,772 1,763.85
2024/12/2 0 56,866 1,451.87
2023/11/30 0 46,531 1,183.03
2022/11/30 0 38,427 956.60
2021/11/30 0 37,748 879.86
2020/11/30 0 29,741 635.19

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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