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フィデリティ・グローバル・ファンド

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
73,638円
（+224円）
純資産総額
1,797.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.35

+8.96

+55.82
騰落率（％） 6ヶ月

+0.35
1年

+8.96
3年

+55.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/7/31) 		0円
(2025/12/1) 		0円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 0円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.96

+8.96

16.59

+0.50
2年

+29.13

+13.63

17.06

+0.77
3年

+55.82

+15.93

15.85

+0.98
5年

+91.59

+13.89

15.64

+0.88
10年

+305.65

+15.03

15.43

+0.97

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 0 69,772 1,763.85
2024/12/2 0 56,866 1,451.87
2023/11/30 0 46,531 1,183.03
2022/11/30 0 38,427 956.60
2021/11/30 0 37,748 879.86
2020/11/30 0 29,741 635.19

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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