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【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０

バランス／グローバル ネット専用積立対象
基準価額
（前日比）
24,861円
（-385円）
純資産総額
61.11億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.41

+24.27

+55.60
騰落率（％） 6ヶ月

+8.41
1年

+24.27
3年

+55.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/5/31) 		0円
(2025/9/25) 		0円
(決算日 : 2025/9/25)
年間分配金累計 0円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/9/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/9/25)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.27

+24.27

9.35

+2.53
2年

+30.12

+14.07

9.19

+1.48
3年

+55.60

+15.88

8.92

+1.75
5年

+67.30

+10.84

9.53

+1.12
10年

+169.79

+10.43

11.40

+0.91

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/25 0 21,847 52.57
2024/9/25 0 19,474 40.31
2023/9/25 0 16,614 28.64
2022/9/26 0 14,506 19.46
2021/9/27 0 15,317 13.41
2020/9/25 0 12,151 6.08

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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