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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース（為替ヘッジあり）

債券／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
9,399円
（-20円）
純資産総額
51.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.51

-0.92

-7.97
騰落率（％） 6ヶ月

+0.51
1年

-0.92
3年

-7.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2025/4/21) 		0円
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/4/21)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.92

-0.92

3.72

-0.34
2年

-1.01

-0.50

5.58

-0.12
3年

-7.97

-2.73

6.81

-0.42
5年

-21.35

-4.69

6.51

-0.73
10年

-10.86

-1.14

6.52

-0.18

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/21 0 9,221 54.62
2024/4/22 0 9,265 59.75
2023/4/20 0 9,634 58.08
2022/4/20 0 10,413 61.89
2021/4/20 0 11,718 81.63
2020/4/20 0 11,184 64.56

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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