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ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし）

債券／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
18,521円
（+28円）
純資産総額
56.73億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2026/5/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.97

+17.32

+34.79
騰落率（％） 6ヶ月

+3.97
1年

+17.32
3年

+34.79

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/4/30) 		0円
(2026/4/20) 		0円
(決算日 : 2026/4/20)
年間分配金累計 0円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/4/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/4/20)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.32

+17.32

5.04

+3.32
2年

+14.00

+6.77

8.08

+0.79
3年

+34.79

+10.46

7.72

+1.32
5年

+39.59

+6.90

7.23

+0.93
10年

+64.61

+5.11

7.61

+0.66

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/20 0 18,775 56.75
2025/4/21 0 15,731 55.75
2024/4/22 0 16,166 42.23
2023/4/20 0 13,920 19.52
2022/4/20 0 13,894 16.35
2021/4/20 0 13,362 12.71

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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