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【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド　年２回決算コース

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,656円
（-1円）
純資産総額
71.64億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.35

-2.06

+10.78
騰落率（％） 6ヶ月

-2.35
1年

-2.06
3年

+10.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/10/31) 		0円
(2026/5/25) 		0円
(決算日 : 2026/5/25)
年間分配金累計 0円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/5/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/5/25)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.06

-2.06

5.11

-0.56
2年

+2.44

+1.21

4.31

+0.14
3年

+10.78

+3.47

5.10

+0.60
5年

-10.48

-2.19

6.30

-0.39
10年

-5.41

-0.55

6.02

-0.11

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/25 0 9,824 79.53
2025/11/25 0 9,829 85.03
2025/5/26 0 9,330 88.41
2024/11/25 0 9,393 97.10
2024/5/27 0 9,213 100.73
2023/11/27 0 8,991 106.01

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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