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【愛称:ターゲット・ボンド】GSフォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
9,973
+13円)
純資産総額
84.02億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.51

+5.35

+7.31

騰落率(%) 6ヶ月

+3.51

1年

+5.35

3年

+7.31

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2026/1/31)
0
(2025/11/25)
0
(決算日 : 2025/11/25)
年間分配金累計 0
(2026/1/31)
設定来分配金累計 0
(2025/11/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/11/25)

パフォーマンス(計算日:2026年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.35

+5.35

2.55

+1.90

2年

+6.85

+3.37

3.29

+0.92

3年

+7.31

+2.38

4.93

+0.44

5年

-8.05

-1.66

5.94

-0.30

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/11/25 0 9,829 85.03
2025/5/26 0 9,330 88.41
2024/11/25 0 9,393 97.10
2024/5/27 0 9,213 100.73
2023/11/27 0 8,991 106.01
2023/5/25 0 8,980 111.32

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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