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【愛称:ワンロード2023-06】GSグローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)≪2023年6月23日をもって販売を終了しました≫

債券/グローバル
基準価額
(前日比)
10,712円
(+2円)
純資産総額
376.64億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/11/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.48

+1.06

+7.31

騰落率(%) 6ヶ月

+0.48

1年

+1.06

3年

+7.31

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/10/31)
0円
(2026/6/29)
0円
(決算日 : 2026/6/29)
年間分配金累計 0円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/6/29)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/6/29)

パフォーマンス(計算日:2026年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.06

+1.06

0.58

+0.42

2年

+2.50

+1.24

0.79

+0.79

3年

+7.31

+2.38

1.19

+1.63

5年

-

-

-

-

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/6/29 0 10,682 400.17
2025/6/30 0 10,535 495.06
2024/6/28 0 10,357 573.80
- - - -
- - - -
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商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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