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ピクテ・グローバル・バランス・オープン

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,439円
（+88円）
純資産総額
13.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.19

-1.37

+14.44
騰落率（％） 6ヶ月

-0.19
1年

-1.37
3年

+14.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
725円
(2025/3/31) 		6,890円
(2025/4/21) 		220円
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 725円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 6,890円
(2025/4/21)
直近分配金 220円
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.37

-1.37

11.60

-0.14
2年

+19.00

+9.09

10.54

+0.85
3年

+14.44

+4.60

10.69

+0.43
5年

+58.94

+9.71

10.89

+0.89
10年

+51.65

+4.25

10.88

+0.39

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/21 220 11,995 12.79
2024/10/21 360 13,370 14.08
2024/4/22 365 13,276 13.85
2023/10/20 235 12,143 12.75
2023/4/20 185 11,851 12.49
2022/10/20 205 11,884 12.78

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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