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ピクテ・グローバル・バランス・オープン

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,201円
（-33円）
純資産総額
14.18億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.27

+0.01

+28.38
騰落率（％） 6ヶ月

-1.27
1年

+0.01
3年

+28.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
725円
(2026/10/31) 		8,010円
(2026/10/20) 		370円
(決算日 : 2026/10/20)
年間分配金累計 725円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 8,010円
(2026/10/20)
直近分配金 370円
(決算日 : 2026/10/20)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.01

+0.01

10.86

-0.07
2年

+7.90

+3.88

10.38

+0.31
3年

+28.38

+8.69

10.80

+0.76
5年

+29.41

+5.29

11.04

+0.46
10年

+96.59

+6.99

10.72

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/20 370 13,155 13.86
2026/4/20 355 13,781 14.65
2025/10/20 395 13,657 14.53
2025/4/21 220 11,995 12.79
2024/10/21 360 13,370 14.08
2024/4/22 365 13,276 13.85

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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