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ピクテ・グローバル・バランス・オープン

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,536円
（-241円）
純資産総額
14.51億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.27

+6.92

+26.41
騰落率（％） 6ヶ月

+1.27
1年

+6.92
3年

+26.41

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
750円
(2026/7/31) 		7,640円
(2026/4/20) 		355円
(決算日 : 2026/4/20)
年間分配金累計 750円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 7,640円
(2026/4/20)
直近分配金 355円
(決算日 : 2026/4/20)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.92

+6.92

10.75

+0.58
2年

+11.71

+5.69

10.29

+0.50
3年

+26.41

+8.13

10.65

+0.73
5年

+34.63

+6.13

10.98

+0.54
10年

+95.51

+6.93

10.65

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/20 355 13,781 14.65
2025/10/20 395 13,657 14.53
2025/4/21 220 11,995 12.79
2024/10/21 360 13,370 14.08
2024/4/22 365 13,276 13.85
2023/10/20 235 12,143 12.75

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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