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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース

債券／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
7,125円
（-4円）
純資産総額
0.34億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.29

+5.06

+19.64
騰落率（％） 6ヶ月

+1.29
1年

+5.06
3年

+19.64

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/8/31) 		5,990円
(2025/9/10) 		40円
(決算日 : 2025/9/10)
年間分配金累計 480円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 5,990円
(2025/9/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/9/10)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.06

+5.06

11.36

+0.41
2年

+15.01

+7.24

10.80

+0.65
3年

+19.64

+6.16

10.39

+0.58
5年

+10.71

+2.06

10.11

+0.20
10年

+17.79

+1.65

10.12

+0.16

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/10 40 7,112 0.34
2025/8/12 40 7,113 0.37
2025/7/10 40 6,987 0.37
2025/6/10 40 6,873 0.41
2025/5/12 40 6,901 0.44
2025/4/10 40 6,695 0.43

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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