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【愛称：円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

債券／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
7,370円
（+12円）
純資産総額
11.03億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.58

-4.39

-13.15
騰落率（％） 6ヶ月

-4.58
1年

-4.39
3年

-13.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
93円
(2025/3/31) 		3,688円
(2025/4/18) 		1円
(決算日 : 2025/4/18)
年間分配金累計 93円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 3,688円
(2025/4/18)
直近分配金 1円
(決算日 : 2025/4/18)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.39

-4.39

3.58

-1.29
2年

-6.81

-3.47

4.48

-0.80
3年

-13.15

-4.59

5.68

-0.82
5年

-22.21

-4.90

5.30

-0.93
10年

-17.67

-1.93

4.40

-0.44

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/18 1 7,390 11.08
2025/3/18 1 7,235 11.14
2025/2/18 1 7,266 11.30
2025/1/20 1 7,407 11.86
2024/12/18 10 7,487 12.28
2024/11/18 10 7,489 12.63

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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