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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,629円
（+64円）
純資産総額
5.50億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.33

+4.75

+28.49
騰落率（％） 6ヶ月

+3.33
1年

+4.75
3年

+28.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2025/3/31) 		9,355円
(2025/4/8) 		25円
(決算日 : 2025/4/8)
年間分配金累計 300円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 9,355円
(2025/4/8)
直近分配金 25円
(決算日 : 2025/4/8)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.75

+4.75

8.88

+0.51
2年

+30.44

+14.21

8.38

+1.68
3年

+28.49

+8.71

8.91

+0.97
5年

+66.13

+10.68

9.05

+1.18
10年

+43.65

+3.69

10.27

+0.36

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/8 25 5,400 5.16
2025/3/10 25 5,559 5.30
2025/2/10 25 5,474 5.18
2025/1/8 25 5,706 5.58
2024/12/9 25 5,542 5.47
2024/11/8 25 5,751 5.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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