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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

債券/欧州 積立対象
基準価額
(前日比)
1,674
+1円)
純資産総額
60.46億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
4

基準日:2025/9/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.85

+20.00

+47.34

騰落率(%) 6ヶ月

+12.85

1年

+20.00

3年

+47.34

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2025/8/31)
10,580
(2025/8/8)
15
(決算日 : 2025/8/8)
年間分配金累計 180
(2025/8/31)
設定来分配金累計 10,580
(2025/8/8)
直近分配金 15
(決算日 : 2025/8/8)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.00

+20.00

8.68

+2.26

2年

+20.04

+9.56

9.77

+0.96

3年

+47.34

+13.79

11.51

+1.19

5年

+115.44

+16.59

14.41

+1.15

10年

+93.25

+6.81

18.56

+0.37

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/8/8 15 1,645 59.81
2025/7/8 15 1,617 59.32
2025/6/9 15 1,558 57.73
2025/5/8 15 1,486 55.47
2025/4/8 15 1,459 54.41
2025/3/10 15 1,537 57.60

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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