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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
3,853円
（+29円）
純資産総額
4.63億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/8/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.53

+25.91

+56.31
騰落率（％） 6ヶ月

+6.53
1年

+25.91
3年

+56.31

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/7/31) 		10,895円
(2026/7/8) 		20円
(決算日 : 2026/7/8)
年間分配金累計 240円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 10,895円
(2026/7/8)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/7/8)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.91

+25.91

8.85

+2.85
2年

+37.01

+17.05

9.03

+1.83
3年

+56.31

+16.05

8.53

+1.84
5年

+85.29

+13.13

11.16

+1.16
10年

+142.17

+9.25

14.20

+0.65

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/8 20 3,940 4.81
2026/6/8 20 3,880 4.75
2026/5/8 20 3,864 4.72
2026/4/8 20 3,780 4.60
2026/3/9 20 3,742 4.55
2026/2/9 20 3,828 4.69

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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