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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
1,787円
（+1円）
純資産総額
106.37億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.02

+21.07

+89.29
騰落率（％） 6ヶ月

+15.02
1年

+21.07
3年

+89.29

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2026/1/31) 		13,420円
(2026/2/9) 		5円
(決算日 : 2026/2/9)
年間分配金累計 60円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 13,420円
(2026/2/9)
直近分配金 5円
(決算日 : 2026/2/9)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+21.07

+21.07

9.74

+2.11
2年

+68.66

+29.87

12.30

+2.40
3年

+89.29

+23.70

12.32

+1.91
5年

+48.65

+8.25

18.51

+0.44
10年

+28.05

+2.50

20.27

+0.12

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/9 5 1,825 108.76
2026/1/8 5 1,801 109.03
2025/12/8 5 1,753 107.88
2025/11/10 5 1,711 107.34
2025/10/8 5 1,668 107.24
2025/9/8 5 1,594 104.06

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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