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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
1,593円
（-8円）
純資産総額
103.59億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/9/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.08

+29.67

+77.04
騰落率（％） 6ヶ月

+7.08
1年

+29.67
3年

+77.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/8/31) 		13,395円
(2025/9/8) 		5円
(決算日 : 2025/9/8)
年間分配金累計 60円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 13,395円
(2025/9/8)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/9/8)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.67

+29.67

14.12

+2.07
2年

+59.86

+26.44

12.22

+2.15
3年

+77.04

+20.97

13.23

+1.58
5年

+39.99

+6.96

19.61

+0.35
10年

+8.33

+0.80

20.50

+0.04

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/8 5 1,594 104.06
2025/8/8 5 1,565 104.97
2025/7/8 5 1,525 103.57
2025/6/9 5 1,491 102.68
2025/5/8 5 1,427 99.00
2025/4/8 5 1,399 97.90

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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