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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
1,478円
（-15円）
純資産総額
101.40億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.34

+16.21

+73.51
騰落率（％） 6ヶ月

+3.34
1年

+16.21
3年

+73.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2025/5/31) 		13,380円
(2025/6/9) 		5円
(決算日 : 2025/6/9)
年間分配金累計 60円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 13,380円
(2025/6/9)
直近分配金 5円
(決算日 : 2025/6/9)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.21

+16.21

14.68

+1.08
2年

+43.52

+19.80

13.36

+1.47
3年

+73.51

+20.17

13.79

+1.46
5年

+25.94

+4.72

19.56

+0.24
10年

-11.02

-1.16

20.57

-0.06

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/9 5 1,491 102.68
2025/5/8 5 1,427 99.00
2025/4/8 5 1,399 97.90
2025/3/10 5 1,474 104.44
2025/2/10 5 1,509 108.65
2025/1/8 5 1,542 112.60

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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