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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,129円
（-13円）
純資産総額
65.73億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/11/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.13

+7.31

+39.32
騰落率（％） 6ヶ月

+13.13
1年

+7.31
3年

+39.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2025/10/31) 		10,010円
(2025/11/10) 		35円
(決算日 : 2025/11/10)
年間分配金累計 420円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 10,010円
(2025/11/10)
直近分配金 35円
(決算日 : 2025/11/10)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.31

+7.31

10.15

+0.68
2年

+26.98

+12.69

10.85

+1.15
3年

+39.32

+11.69

10.77

+1.07
5年

+78.92

+12.34

9.59

+1.28
10年

+85.40

+6.37

10.28

+0.62

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/10 35 5,097 65.32
2025/10/8 35 5,066 65.50
2025/9/8 35 4,939 64.91
2025/8/8 35 4,925 65.03
2025/7/8 35 4,874 65.38
2025/6/9 35 4,836 65.48

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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