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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,241円
（+1円）
純資産総額
58.96億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/6/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.52

+16.94

+45.49
騰落率（％） 6ヶ月

+3.52
1年

+16.94
3年

+45.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
380円
(2026/5/31) 		10,180円
(2026/5/8) 		25円
(決算日 : 2026/5/8)
年間分配金累計 380円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 10,180円
(2026/5/8)
直近分配金 25円
(決算日 : 2026/5/8)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.94

+16.94

5.94

+2.75
2年

+15.61

+7.52

10.42

+0.68
3年

+45.49

+13.31

9.49

+1.37
5年

+68.40

+10.99

9.44

+1.15
10年

+109.36

+7.67

10.03

+0.76

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/8 25 5,113 58.84
2026/4/8 25 5,105 59.14
2026/3/9 25 5,193 60.70
2026/2/9 25 5,187 64.38
2026/1/8 35 5,183 65.91
2025/12/8 35 5,131 65.08

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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