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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
5,047円
（-96円）
純資産総額
53.83億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/9/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.57

+13.06

+38.14
騰落率（％） 6ヶ月

+3.57
1年

+13.06
3年

+38.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
350円
(2026/8/31) 		10,255円
(2026/8/10) 		25円
(決算日 : 2026/8/10)
年間分配金累計 350円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 10,255円
(2026/8/10)
直近分配金 25円
(決算日 : 2026/8/10)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.06

+13.06

5.37

+2.30
2年

+23.28

+11.03

9.40

+1.12
3年

+38.14

+11.37

9.26

+1.19
5年

+68.45

+10.99

9.50

+1.14
10年

+122.59

+8.33

9.60

+0.86

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/10 25 5,132 55.24
2026/7/8 25 5,306 57.76
2026/6/8 25 5,226 58.97
2026/5/8 25 5,113 58.84
2026/4/8 25 5,105 59.14
2026/3/9 25 5,193 60.70

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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