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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
7,229円
（-5円）
純資産総額
13.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/12/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+21.19

+28.78

+78.17
騰落率（％） 6ヶ月

+21.19
1年

+28.78
3年

+78.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2025/11/30) 		8,600円
(2025/11/10) 		40円
(決算日 : 2025/11/10)
年間分配金累計 480円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 8,600円
(2025/11/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/11/10)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.78

+28.78

9.35

+3.03
2年

+32.56

+15.13

12.75

+1.17
3年

+78.17

+21.23

13.82

+1.52
5年

+151.39

+20.25

13.12

+1.54
10年

+174.95

+10.64

17.55

+0.61

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/10 40 7,045 13.20
2025/10/8 40 6,993 13.13
2025/9/8 40 6,670 12.40
2025/8/8 40 6,663 12.44
2025/7/8 40 6,555 11.79
2025/6/9 40 6,318 11.56

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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