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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
7,642円
（-17円）
純資産総額
14.78億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/9/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.18

+27.83

+56.69
騰落率（％） 6ヶ月

+6.18
1年

+27.83
3年

+56.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/8/31) 		9,000円
(2026/9/8) 		40円
(決算日 : 2026/9/8)
年間分配金累計 480円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 9,000円
(2026/9/8)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/9/8)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+27.83

+27.83

9.03

+3.00
2年

+55.84

+24.84

9.95

+2.44
3年

+56.69

+16.15

12.33

+1.28
5年

+159.46

+21.01

13.39

+1.55
10年

+304.69

+15.00

16.72

+0.89

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/8 40 7,657 14.78
2026/8/10 40 7,813 15.04
2026/7/8 40 7,892 15.22
2026/6/8 40 7,786 14.88
2026/5/8 40 7,672 14.81
2026/4/8 40 7,538 14.58

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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