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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
7,641円
（-203円）
純資産総額
14.76億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/8/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.24

+25.08

+59.00
騰落率（％） 6ヶ月

+6.24
1年

+25.08
3年

+59.00

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/7/31) 		8,920円
(2026/7/8) 		40円
(決算日 : 2026/7/8)
年間分配金累計 480円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 8,920円
(2026/7/8)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/7/8)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.08

+25.08

9.22

+2.65
2年

+39.97

+18.31

12.12

+1.47
3年

+59.00

+16.72

12.40

+1.32
5年

+153.04

+20.40

13.41

+1.51
10年

+297.24

+14.79

16.72

+0.88

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/8 40 7,892 15.22
2026/6/8 40 7,786 14.88
2026/5/8 40 7,672 14.81
2026/4/8 40 7,538 14.58
2026/3/9 40 7,459 14.44
2026/2/9 40 7,755 15.38

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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