スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）

債券／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
6,933円
（+76円）
純資産総額
13.23億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/10/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.01

+12.40

+45.85
騰落率（％） 6ヶ月

+2.01
1年

+12.40
3年

+45.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/9/30) 		9,040円
(2026/10/8) 		40円
(決算日 : 2026/10/8)
年間分配金累計 480円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 9,040円
(2026/10/8)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/10/8)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.40

+12.40

13.52

+0.86
2年

+41.11

+18.79

12.38

+1.47
3年

+45.85

+13.41

13.48

+0.96
5年

+136.23

+18.76

14.15

+1.31
10年

+286.29

+14.47

16.92

+0.85

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/8 40 7,264 13.95
2026/9/8 40 7,657 14.78
2026/8/10 40 7,813 15.04
2026/7/8 40 7,892 15.22
2026/6/8 40 7,786 14.88
2026/5/8 40 7,672 14.81

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

（選択中：2/5）