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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
7,587
+24円)
純資産総額
2.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-3.19

-0.52

-12.94

騰落率(%) 6ヶ月

-3.19

1年

-0.52

3年

-12.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2025/3/31)
920
(2025/4/14)
10
(決算日 : 2025/4/14)
年間分配金累計 120
(2025/3/31)
設定来分配金累計 920
(2025/4/14)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/4/14)

パフォーマンス(計算日:2025年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.52

-0.52

5.43

-0.14

2年

-2.81

-1.42

6.44

-0.24

3年

-12.94

-4.51

7.02

-0.65

5年

-4.88

-1.00

6.60

-0.15

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/4/14 10 7,432 2.40
2025/3/12 10 7,646 2.51
2025/2/12 10 7,540 2.47
2025/1/14 10 7,431 2.44
2024/12/12 10 7,675 2.52
2024/11/12 10 7,666 2.62

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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