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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
7,779
+2円)
純資産総額
2.37億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/2/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.38

+4.38

-1.62

騰落率(%) 6ヶ月

+2.38

1年

+4.38

3年

-1.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2026/1/31)
1,010
(2026/1/13)
10
(決算日 : 2026/1/13)
年間分配金累計 120
(2026/1/31)
設定来分配金累計 1,010
(2026/1/13)
直近分配金 10
(決算日 : 2026/1/13)

パフォーマンス(計算日:2026年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.38

+4.38

2.68

+1.45

2年

+2.52

+1.25

4.42

+0.21

3年

-1.62

-0.54

5.68

-0.13

5年

-15.18

-3.24

5.86

-0.57

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/1/13 10 7,757 2.40
2025/12/12 10 7,762 2.42
2025/11/12 10 7,779 2.43
2025/10/14 10 7,778 2.45
2025/9/12 10 7,826 2.46
2025/8/12 10 7,706 2.43

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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