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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
7,782
+5円)
純資産総額
2.43億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/11/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.20

+2.96

+3.12

騰落率(%) 6ヶ月

+3.20

1年

+2.96

3年

+3.12

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2025/10/31)
980
(2025/10/14)
10
(決算日 : 2025/10/14)
年間分配金累計 120
(2025/10/31)
設定来分配金累計 980
(2025/10/14)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/10/14)

パフォーマンス(計算日:2025年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.96

+2.96

3.51

+0.72

2年

+9.34

+4.57

5.84

+0.74

3年

+3.12

+1.03

5.98

+0.15

5年

-11.95

-2.51

6.11

-0.42

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/10/14 10 7,778 2.45
2025/9/12 10 7,826 2.46
2025/8/12 10 7,706 2.43
2025/7/14 10 7,634 2.45
2025/6/12 10 7,599 2.44
2025/5/12 10 7,536 2.43

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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