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【愛称:ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
7,574
+8円)
純資産総額
1.99億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/8/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.24

+0.09

-0.10

騰落率(%) 6ヶ月

-2.24

1年

+0.09

3年

-0.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2026/7/31)
1,070
(2026/7/13)
10
(決算日 : 2026/7/13)
年間分配金累計 120
(2026/7/31)
設定来分配金累計 1,070
(2026/7/13)
直近分配金 10
(決算日 : 2026/7/13)

パフォーマンス(計算日:2026年8月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.09

+0.09

3.60

-0.16

2年

+0.53

+0.27

4.30

-0.06

3年

-0.10

-0.03

5.74

-0.07

5年

-17.47

-3.77

5.94

-0.67

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/7/13 10 7,593 2.00
2026/6/12 10 7,649 2.06
2026/5/12 10 7,680 2.29
2026/4/13 10 7,692 2.34
2026/3/12 10 7,723 2.35
2026/2/12 10 7,797 2.38

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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