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Smart-i 先進国株式インデックス

株式/グローバル ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
33,779
-104円)
純資産総額
1,242.69億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/9/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.22

+19.03

+76.35

騰落率(%) 6ヶ月

+10.22

1年

+19.03

3年

+76.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/8/31)
0
(2025/6/25)
0
(決算日 : 2025/6/25)
年間分配金累計 0
(2025/8/31)
設定来分配金累計 0
(2025/6/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/6/25)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.03

+19.03

14.48

+1.29

2年

+45.49

+20.62

14.31

+1.43

3年

+76.35

+20.82

14.82

+1.40

5年

+159.62

+21.02

15.02

+1.40

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/25 0 31,526 1,124.04
2024/6/25 0 30,316 831.84
2023/6/26 0 22,098 380.61
2022/6/27 0 18,434 205.03
2021/6/25 0 17,090 105.92
2020/6/25 0 11,635 35.85

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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