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Smart-i TOPIXインデックス

株式／日本 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
22,805円
（-249円）
純資産総額
190.35億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.87

+7.78

+62.42
騰落率（％） 6ヶ月

+6.87
1年

+7.78
3年

+62.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2025/5/26) 		0円
(決算日 : 2025/5/26)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/5/26)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/5/26)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.78

+7.78

8.90

+0.83
2年

+32.36

+15.05

9.90

+1.50
3年

+62.42

+17.55

10.78

+1.62
5年

+119.52

+17.03

11.78

+1.44
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/26 0 20,414 168.50
2024/5/27 0 20,056 138.33
2023/5/25 0 15,243 47.35
2022/5/25 0 12,998 28.58
2021/5/25 0 13,009 19.56
2020/5/25 0 9,986 8.07

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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