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Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)

株式/グローバル ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
22,949円
(+30円)
純資産総額
97.63億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/10/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+17.26

+23.57

+90.29

騰落率(%) 6ヶ月

+17.26

1年

+23.57

3年

+90.29

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30)
0円
(2026/2/16)
0円
(決算日 : 2026/2/16)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/2/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/2/16)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+23.57

+23.57

15.44

+1.48

2年

+50.77

+22.79

14.89

+1.49

3年

+90.29

+23.92

14.32

+1.64

5年

-

-

-

-

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/2/16 0 20,229 65.67
2025/2/17 0 16,915 28.99
2024/2/15 0 13,828 7.66
2023/2/15 0 10,517 3.04
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商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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