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【愛称：健次（ヘッジあり）】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
9,344円
（-99円）
純資産総額
31.60億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.51

+19.38

+11.69
騰落率（％） 6ヶ月

+10.51
1年

+19.38
3年

+11.69

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30) 		4,784円
(2026/8/27) 		0円
(決算日 : 2026/8/27)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 4,784円
(2026/8/27)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/8/27)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.38

+19.38

16.32

+1.14
2年

+0.94

+0.47

14.05

-0.01
3年

+11.69

+3.75

13.27

+0.25
5年

-2.17

-0.44

13.15

-0.05
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/27 0 9,786 33.45
2026/2/27 0 9,252 34.79
2025/8/27 0 7,868 33.39
2025/2/27 0 8,583 38.96
2024/8/27 0 9,688 52.32
2024/2/27 0 9,322 56.21

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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