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【愛称:健次(ヘッジあり)】グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)

株式/グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
9,193
-30円)
純資産総額
34.69億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+17.80

+3.72

+5.20

騰落率(%) 6ヶ月

+17.80

1年

+3.72

3年

+5.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2026/1/31)
4,784
(2025/8/27)
0
(決算日 : 2025/8/27)
年間分配金累計 0
(2026/1/31)
設定来分配金累計 4,784
(2025/8/27)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/8/27)

パフォーマンス(計算日:2026年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.72

+3.72

14.09

+0.23

2年

+2.18

+1.08

12.70

+0.06

3年

+5.20

+1.70

12.09

+0.12

5年

+0.36

+0.07

12.62

-0.00

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/8/27 0 7,868 33.39
2025/2/27 0 8,583 38.96
2024/8/27 0 9,688 52.32
2024/2/27 0 9,322 56.21
2023/8/28 0 8,681 59.57
2023/2/27 0 8,513 62.68

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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