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ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(為替ヘッジあり)

株式/グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,047
-33円)
純資産総額
78.04億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/10/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+16.47

+3.42

+38.82

騰落率(%) 6ヶ月

+16.47

1年

+3.42

3年

+38.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
400
(2025/9/30)
7,050
(2025/9/16)
400
(決算日 : 2025/9/16)
年間分配金累計 400
(2025/9/30)
設定来分配金累計 7,050
(2025/9/16)
直近分配金 400
(決算日 : 2025/9/16)

パフォーマンス(計算日:2025年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.42

+3.42

15.75

+0.19

2年

+23.90

+11.31

17.76

+0.62

3年

+38.82

+11.55

17.46

+0.65

5年

+21.50

+3.97

20.33

+0.19

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/9/16 400 13,595 76.80
2025/3/13 0 12,312 73.50
2024/9/13 200 12,858 82.21
2024/3/13 1,000 13,843 92.10
2023/9/13 100 12,633 93.69
2023/3/13 0 12,328 97.21

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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